呼和浩特民族学院第五届教职工代表大会
暨工会会员代表大会
财务工作报告

各位代表：
　　2013年，我院财务工作按照“量入为出、收支平衡”的原则和学院事业发展的总体要求，将有限资金进行合理安排，进一步优化和细化经费支出项目和管理办法，结合实际合理编制年度经费预算，在经费使用上，始终坚持服务于教学、科研、管理工作，保证了学院各项事业的持续、稳定、协调发展。下面就我院2013年经费收支情况及2014年经费预算情况向大会做总结报告，请予审议。
　　一、2013年学院经费收支情况
　　（一）2013年学院总收入
　　我院2013年收入总额为12815.6万元，其中：财政拨款9526.12万元；事业收入3150.94万元；其他收入138.54万元。
　　（二）2013年学院总支出
　　我院2013年支出总额为13977.27万元，其中：工资福利支出4651.11万元；商品和服务支出3786.86万元；对个人和家庭的补助支出2121.03 万元；基本建设费支出  555.96万元；其他资本性支出2811.64万元；债务利息支出50.67  万元。
　　二、2014年学院经费收支预算
　　（一）2014年学院收入预算
　　我院2014年收入预算总额为9531.5万元，其中：财政拨款6799.5万元；事业收入2680万元；其他收入52万元。
　　（二）2014年学院支出预算安排
　　我院2014年支出预算总额为9531.5万元。其中：工资福利支出5253.1万元；商品和服务支出2245万元；对个人和家庭的补助支出预算为1498.4万元；其他资本性支出455万元；债务利息支出80 万元。
　　三、学院财务工作的回顾
　　一年来，学院财务管理工作在院党委、院行政，特别是在院长的直接领导下，在全院各职能处室、各系部的积极配合和大力支持下，以均衡分配、勤俭节约为宗旨，大力推进规范化管理进程，产生了较好的工作效益和经济效益，保障了学院各项工作的顺利开展。回顾与总结一年来的工作，主要有以下几方面的体会：
　　（一）加强财务管理，健全财务规范化管理体系。
　　1.严格执行新《高等学校会计制度》，精心设计会计核算体系，顺利完成新旧会计制度的衔接，为领导决策和内部控制提供了真实、完整、有效的财务信息。进一步强化一支笔审批制度，严格规范重大项目、大宗物资的立项、采购环节的审批手续，切实保证学院有限的资金发挥更大的效益。一年来，财务处积极引进先进的管理理念和管理手段，在自治区高校中率先完成了“财务网上综合服务信息平台”的建设，实现了网上预约报账、网上预算申报、个人收入申报、网上综合查询功能，加快了财务信息化进程，形成方便、快捷、高效的财务管理模式。全面实行公务卡制度，严格执行公务卡强制结算目录，完善了学院公务卡使用和报销管理办法。同时进一步建立健全学院财务管理各项规章制度，规范学院资金运作规程，清理内部债务，核查外部债务，严格履行各项支出的预算、审批、决算程序，使学院财务工作逐步走上了正规化管理轨道。
　　2.始终坚持学院办学资源的合理配置和优化组合，进一步加强预算管理，推动学院各项事业的均衡发展。根据学院在《十二五规划》中提出的各项事业发展的总体要求，经过统筹兼顾科学测算编制了《呼和浩特民族学院2014年度教育事业费预算》。在资金使用上进一步倾斜于教学、科研工作，努力把有限的资金有目的、有计划地投入到中心工作中，从源头上杜绝了办学经费的浪费使用、重复投入等现象。坚持精细化、科学化管理和民主理财的原则，加强预算管理，使学院的办学资源配置更具科学、合理、规范、均衡，有效激发了办学活力。
　　（二）厉行节约，开源节流，努力促进学院办学经费的稳定增长。
　　1.学院积极争取国家及自治区各项专项经费和奖补资金，使学院的办学经费得到了稳步增长。2013年以来学院从自治区财政争取到中央财政支持地方高校发展专项资金等各类专项经费4489万元，有效缓解了学院办学经费严重短缺的实际困难。学院出台催缴学费奖励办法，提高了学院学费收入收缴比例，2013-2014学年学费收缴率达到97.92，有九个系部学费收缴率达到了100%，调动了各系部积极性，进一步强化了各系部资金支配自主权。
　　2.学院坚持厉行节约，勤俭办学，严厉杜绝资金流失和铺张浪费，基本形成了人人讲勤俭，全员争节约的良好氛围。学院按照中央八项规定和《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，严格控制三公经费、差旅费、会议费、培训费等支出。学院2013年三公经费支出125.03万元，比2012年减少74.2万元，下降39.86%，其中2013年公务接待费支出70.75万元，比2012年减少79.43万元，下降52.88%；2013年公务用车购置及运行费支出54.28万元，比2012年减少3.45万元，下降5.97%。今后在这方面需要我们进一步加强管理和加大压缩力度，大力开展节约型校园建设。
　　（ 三）加强可支配经费管理，提高福利津贴标准，努力为教职工排忧解难。我院目前虽然升为本科院校，但由于过去长期处于专科层次，受办学层次影响，学院基础差，底子薄，教职工的各项津贴和福利待遇始终得不到有效提高。2013年学院积极筹措资金安排817.37万元用于提高学院津贴补贴，学院津贴补贴比2012年增涨69.5%，而且保证了工资和各项津贴补贴的按时发放。2014年筹集资金191.96万元,发放了职工交通补贴，我院已尽最大努力提高了教职工的福利待遇。但是学院偿还外债和改扩建基础设施方面主要还在依靠争取国家及自治区的专项经费和贷款来完成。这也说明，我院目前依然还处在办学经费十分紧缺的现实困境之中。
　　各位代表，随着我院办学规模的进一步扩大，各项配套设施改扩建投入在逐年增加，教育成本也在不断上升。但是我院总体收入的增长目前已经达到了一个较高的点位，发展空间已经明显受限，如果不进一步扩大招生规模，很难实现新的经费增长。应该说我院目前的财务状况还很不乐观，经费短缺依然是当前和今后一段时间制约学院发展的主要瓶颈。希望全院教职工一定要牢固树立大局观念和责任意识，继续弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，努力推进开源节支工作，进一步深化预算制度改革，严格执行财务制度和财经纪律，为我院各项事业的健康、快速、可持续发展和教职工收入水平的稳步提高提供强有力的财力保证。
　　衷心希望各位代表、全院教职工同舟共济，增收节支，艰苦创业，共创呼和浩特民族学院更加辉煌的明天!
　　祝大会圆满成功!
　　谢谢大家!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼和浩特民族学院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  财务处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年10月31